Бюджет
Планування доходів і витрат на місяць чи рік за статтями, авто-заповнення, затвердження, копіювання і порівняння плану з фактом.
Що це і навіщо
Бюджет — це ваш план: скільки ви розраховуєте заробити і скільки готові витратити за місяць чи за рік, у розрізі статей («Оренда офісу», «Маркетинг», «Заробітна плата», «Дохід від реалізації» тощо). Коли період іде, Silium сам підтягує фактичні доходи й витрати з обліку та показує, наскільки ви відхиляєтесь від плану.
Бюджет нічого не проводить і не рухає гроші — це інструмент планування й контролю. Факт береться з проводок, які створюють ваші документи (див. Подвійний запис і валюти).
Де знайти
Меню зліва → група Фінанси → Бюджетування. Список бюджетів: /budget, окремий бюджет: /budget/<номер>. Пункт меню видно, якщо в ролі не заборонено право «Бюджетування».
Список бюджетів
Заголовок сторінки: «Бюджетування — Планування доходів і витрат за статтями плану рахунків». Таблиця:
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Назва | Назва бюджету; клік відкриває бюджет. |
| Період | Плашка: «Вересень 2026» для місячного бюджету, «2026» для річного, «Q3 2026» для кварталу. |
| Сценарій | base, optimistic або pessimistic (базовий, оптимістичний, песимістичний). |
| Розріз | Скільки колонок у сітці й яких: «12 × місяць», «4 × квартал», «1 × рік». |
| Версія | v1, v2… Кожна копія одного й того самого року/сценарію отримує наступний номер. |
| Статус | Чернетка (жовтий), Затверджено (зелений), Архів (сірий). |
Праворуч у рядку — дві іконки: Копіювати бюджет (потрібне право створення) і Видалити (потрібне право видалення; ховається для затверджених бюджетів). Якщо бюджетів ще немає, побачите підказку: «Бюджетів ще нема. Натисніть «Створити бюджет», щоб запланувати місяць або рік за статтями доходів та витрат».
Кнопка Створити бюджет (угорі праворуч) показується, якщо є право створення.
Створення бюджету
Кнопка «Створити бюджет» відкриває вікно «Новий бюджет» («Створення чернетки для планування періоду»):
| Поле | Обов'язкове | Що означає |
|---|---|---|
| Назва | ні (до 255 символів; на сервері — до 200) | Якщо не заповнити, підставиться «Бюджет Вересень 2026» (за обраним періодом). Приклад власної назви: «Бюджет на осінь». |
| Тип бюджету | так | Чотири варіанти: Місячний — один місяць; Річний — по місяцях (12 колонок); Річний — по кварталах (4 колонки); Річний — однією сумою (одна колонка на весь рік). |
| Рік | так, 2000–2100 | За замовчуванням — поточний. |
| Місяць | так, лише для місячного бюджету | Для якого місяця планування (Січень…Грудень). За замовчуванням — поточний. |
| Сценарій | так | «Базовий (base)», «Оптимістичний», «Песимістичний». Можна мати кілька планів одного періоду для різних сценаріїв. |
| Валюта | так | Валюта, у якій ви плануєте. Перша в списку — базова (гривня). Радимо обирати гривню: у сітці, підсумках і порівнянні з фактом суми показуються в ₴, а факт завжди рахується у гривні. |
Під полями є підказка: для місячного бюджету — «Місячний бюджет затверджується окремо на кожен місяць — наступний зручно створити кнопкою «Копіювати» просто у наступний місяць»; для річного — «Річний бюджет планується одразу на 12 місяців і затверджується один раз».
Після «Зберегти» з'явиться «Бюджет створено», і ви потрапите на сторінку нового бюджету. Він створюється як чернетка без жодної статті.
Сторінка бюджету
Угорі — посилання «← Бюджети», назва, плашка періоду, версія (v1) і статус. Нижче підзаголовок, наприклад: «Річний бюджет · Розріз: 12 × місяць · Сценарій: base». Праворуч — вкладки План і План vs Факт, а також кнопки (залежать від статусу й прав).
Чотири «картки» підсумків: План: доходи, План: витрати, Прибуток (план) (доходи мінус витрати — може бути від'ємним) і Статей у бюджеті.
Сітка бюджету
Таблиця складається з колонок: Стаття (код і назва статті з плану рахунків, під нею позначка «Дохід» або «Витрата»), Контроль, Разом (сума по рядку) і колонок періоду: «Січ, Лют, Бер…» для місячного розрізу, «Q1…Q4» для квартального, «Рік» для однієї суми.
У чернетці клітинки можна редагувати. Щоб змінити суму: клацніть у клітинку, введіть суму, натисніть Enter або клацніть в інше місце. Клітинки показують суми цілими гривнями з пропусками між тисячами (1 980 000).
Вводьте суму цілими гривнями, без копійок і без крапки чи коми. Розділювачі система відкидає: «12,50» розпізнається як 1250, а не як 12,5 грн.
Дії в чернетці
- Додати статтю — відкриває вікно вибору статей (див. нижче).
- Авто-заповнення — меню швидкого заповнення (див. нижче).
- Копіювати (для місячного — У наступний місяць) — створює копію як нову чернетку.
- Зберегти — активна, лише коли є зміни. Після збереження: «Бюджет збережено». Стаття, яку ви прибрали в сітці, видаляється з бюджету саме при збереженні.
- Затвердити — робить бюджет чинним: «Бюджет затверджено».
Біля кожної статті (у чернетці) є дві іконки: Розподілити підсумок періоду по кошиках (з'являється, якщо колонок більше однієї) і Прибрати статтю з бюджету (хрестик).
Додавання статей: вікно «Додати статті до бюджету»
«Вибір із плану рахунків — можна відмітити декілька одразу». Є рядок пошуку («Пошук за кодом або назвою…»). Статті згруповані: «Дохід» і «Витрата», у кожному — група плану рахунків («70 — Доходи від реалізації», «92 — Адміністративні витрати»…). Відмітьте галочками потрібні й натисніть «Зберегти» у вікні (з'явиться «Статтю додано» або «Додано статей: N»). Якщо нічого не обрано — «Оберіть хоча б одну статтю».
Статті, які вже у бюджеті, у списку не показуються. Ті, що не можна планувати, згорнуті в блок «Статті, які не плануються», і біля кожної є причина:
- Група статей — це папка, суми ведуться на її підстаттях (інакше та сама витрата потрапила б у бюджет двічі);
- Контр-стаття — рахунки-виправлення (наприклад, знижки й повернення);
- Розрахунки, не витрата — розрахунки з працівниками;
- Формує система — службові статті (курсові різниці, списання боргів);
- В архіві.
Нова стаття додається з нулями й контролем «Попередження». Не забудьте потім заповнити суми й натиснути «Зберегти».
Контроль
У кожної статті є випадаючий список Контроль: «Не контролювати», «Попередження», «Жорсткий блок». Він задає, як має реагувати система на перевищення ліміту. Зараз це позначка в самому бюджеті: документи (витрати, платежі) при створенні за цим полем не блокуються й не попереджають. Порівняти план із фактом і побачити перевищення можна на вкладці «План vs Факт» і в Фінансовому звіті.
Авто-заповнення
Меню «Авто-заповнення» допомагає не вводити суми вручну. Воно працює лише для статей, які вже додані в бюджет, і заповнює тільки порожні клітинки (ваші власні суми не перезатираються). Варіанти:
| Пункт меню | Що робить |
|---|---|
| Заповнити з факту: {попередній період} (наприклад, «Червень 2026») | Бере фактичні суми попереднього періоду такої ж довжини. |
| {попередній період} + % | Те саме, але множить на коефіцієнт зростання. У вікні «Відсоток» (за замовчуванням 10) підказка: «+10 — збільшити на 10%; −15 — урізати на 15%. 0 — без змін». |
| Заповнити з факту: {той самий період минулого року} | Для врахування сезонності. |
| Застосувати % до всіх | Множить усі ненульові суми в сітці на (1 + %/100). Приклад: −15 для «антикризового» варіанта. |
Повідомлення: «Заповнено 24 комірок з факту … +10%», «Немає проводок за період …» (у джерелі немає жодних даних), «Порожніх комірок для заповнення нема», «Сітка порожня». Якщо у джерелі є статті, яких нема у вашому бюджеті, система їх не додає, а скаже: «N статей джерела нема у бюджеті — додайте їх вручну». Після авто-заповнення натисніть «Зберегти».
Розподілити підсумок періоду. Іконка біля статті відкриває вікно «Розподілити підсумок періоду — Для статті …» з полем «Сума за період, ₴». Введена сума ділиться порівну між усіма колонками; залишок від ділення додається до першої. Підказка: «Сума буде поділена порівну на N кошиків».
Статуси бюджету
| Статус | Що означає | Що можна |
|---|---|---|
| Чернетка | Бюджет готується | Редагувати статті й суми, додавати/прибирати статті, копіювати, затвердити, видалити. |
| Затверджено | Бюджет — чинний план | Тільки перегляд. Можна створити копію (кнопка «Копіювати у чернетку» або «У наступний місяць») і Архівувати. Видалити не можна. |
| Архів | Бюджет застарів, але залишається для історії | Перегляд; копію можна зробити іконкою «Копіювати бюджет» у списку; видалення. Кнопка «Архівувати» на сторінці є в затверджених бюджетів. |
Затвердження і перетини. Для одного сценарію не може бути двох затверджених бюджетів, періоди яких перетинаються. Липень і серпень можна затвердити обидва, а «Липень» поверх затвердженого «2026» — ні. Побачите: «На цей період уже є затверджений бюджет цього сценарію. Заархівуйте його або оберіть інший сценарій — місяці між собою не конфліктують, конфліктує лише перетин періодів».
Спроба змінити затверджений бюджет закінчиться повідомленням «Затверджений бюджет не можна редагувати — створіть нову версію». Архівний бюджет затвердити не можна: «неможливо затвердити архівний бюджет».
Копіювання: «наступний місяць» і нова версія
Кнопка «Копіювати» (або «У наступний місяць») відкриває вікно «Копіювати у наступний місяць» (для місячного бюджету) чи «Копіювати бюджет». Підзаголовок: «Клонувати «Бюджет 2026 (базовий)» (2026) з усіма статтями». Поля: Назва нового бюджету (обов'язкова), Рік, Місяць (для місячного), Сценарій. Період за замовчуванням підставляється на наступний (наприклад, вересень → жовтень; грудень → січень наступного року). Для річного бюджету за замовчуванням зберігається той самий рік — це нова версія; вкажіть інший рік, щоб перенести план.
Розріз колонок і валюта успадковуються від джерела. Копія — завжди нова чернетка, вас одразу відкриє її сторінка («Бюджет скопійовано як чернетку»). Так зручно вести «ковзний» бюджет по місяцях: скопіювали вересень у жовтень, поправили й затвердили.
План vs Факт
Вкладка «План vs Факт» замінює редагування на порівняння. У кожній клітинці два числа: верхнє — план, нижнє (кольорове) — факт. Якщо навести курсор, з'явиться «План: … · Факт: …». Кольори:
- для витрат: факт більший за план — червоний (перевитрата), менший — зелений;
- для доходів: факт більший за план — зелений, менший — червоний;
- збіг — сірий.
Факт — це сума проведених проводок за період по статті у гривні (сторновані проводки не враховуються). У колонці «Разом» показується сума плану.
Приклад. Стаття «921 Оренда офісу та комунальні» — план на вересень 25 000. Ви підтвердили витрату оренди на 20 000 і витрату комунальних на 7 000. У вересні побачите «25 000» зверху й «27 000» знизу червоним: перевитрата 2 000.
Порівняння з бюджетом є і в звіті Фінансовий звіт: у ньому є вибір бюджету (за замовчуванням обирається затверджений бюджет року; варіант «— без плану —» вимикає порівняння). Див. Фінансовий звіт.
Що відбувається в обліку
Нічого — бюджет проводок не створює, гроші й склад не рухає. Він лише читає факт із журналу. Тому зміна чи затвердження бюджету не впливає на баланс.
Права доступу
Право Бюджетування має чотири дії, кожна керує своєю кнопкою:
| Дія | Що дозволяє |
|---|---|
| Перегляд | Відкривати список і бюджети, дивитись «План vs Факт». Без нього пункт меню зникає. |
| Створення | Кнопка «Створити бюджет», копіювання (створює новий бюджет). |
| Редагування | Сітка, «Додати статтю», «Авто-заповнення», «Зберегти», «Затвердити», «Архівувати». |
| Видалення | Кнопка видалення в списку. |
Без права редагування сітка у ролі — тільки для перегляду. Права налаштовуються в Ролі та права доступу.
Типові помилки і питання
Не можу відредагувати бюджет. Він затверджений (або немає права редагування). Створіть копію, змініть її й затвердіть, а стару архівуйте.
Не можу затвердити нову версію. Ви маєте спершу заархівувати попередню затверджену версію того самого періоду й сценарію.
Немає потрібної статті у списку. Подивіться в блок «Статті, які не плануються» — там причина. Для власної статті витрат створіть підкатегорію в Налаштування → Фінанси → План рахунків (Подвійний запис і валюти).
Факт нульовий, хоча витрати були. Факт бере лише проведені документи. Витрата в статусі «Чернетка» ні в факт, ні в план не потрапляє. Також перевірте дату документа: вона має потрапляти у період бюджету.
Стаття показується як «Стаття недоступна». Її прибрали з плану рахунків, а в бюджеті суми лишились. Її сума все ще видима, її можна прибрати кнопкою-хрестиком.
Змінив суми, але вони не збереглись. Натисніть «Зберегти» — доки кнопка активна, зміни є тільки на екрані.