Виручка, собівартість і прибуток кожного проєкту, звірка з P&L компанії та розподіл накладних.

Рентабельність проєктів (проєктний P&L)

Звіт показує, скільки заробив кожен проєкт: виручка, собівартість, валовий прибуток, операційні витрати, чистий прибуток і маржа. Кожен проєкт — окремий рядок; нижче — рядок «Поза проєктами» (усе, що не належить жодному проєкту) і «Разом» (як у загальному фінансовому звіті).

Головна ідея звіту — перевірка на збіг: сума всіх проєктів плюс «Поза проєктами» завжди має дорівнювати загальному прибутку компанії. Якщо десь витрату чи дохід забули віднести до проєкту, ви це побачите одразу.

Звіт нічого не змінює й не створює проводок — він групує вже проведені документи за проєктом, до якого вони прив'язані. Усі суми — в гривнях.

Де знайти

Меню Звіти → Рентабельність проєктів. Адреса: /reports/projects. У «хлібних крихтах»: «Проєкти» → «Рентабельність».

Фільтри

Вибір періоду (за замовчуванням поточний рік). Швидкі варіанти й «Довільний період» — як у Фінансовому звіті.
Накладні витрати — як розподілити «загальні» витрати компанії (оренда офісу, адміністрація) між проєктами:
- Без розподілу (за замовчуванням) — показуються лише витрати, безпосередньо записані на проєкти;
- Пропорційно прямим витратам — чим більше проєкт витратив (собівартість + операційні), тим більша частка накладних;
- Пропорційно виручці — чим більше виручка, тим більша частка;
- Порівну між проєктами — кожен проєкт бере однакову частку.

Таблиця

Колонка	Що означає
Проєкт	Код (наприклад PRJ-2), назва-посилання (відкриває картку проєкту) та значок статусу: «Чернетка», «Активний», «Призупинено», «Завершено», «Закрито», «Скасовано».
Виручка	Чиста виручка проєкту за період (доходи мінус повернення й знижки).
Собівартість	Прямі витрати на виконання: собівартість проданих товарів і послуг.
Валовий прибуток	Виручка − Собівартість.
Операційні	Операційні витрати проєкту (зарплата, маркетинг, послуги, відрядження тощо, що записані на проєкт).
у т.ч. накладні	Колонка з'являється, лише коли обрано розподіл накладних. Скільки з «Операційних» — це розрахункова частка накладних, а не реальні документи проєкту.
Чистий прибуток	Валовий прибуток − операційні − амортизація − відсотки за кредитами − податок + інші доходи − інші витрати. Від'ємне значення підсвічується як збиток.
Маржа, %	Чистий прибуток ÷ Виручка × 100. Для внутрішнього проєкту без виручки — «—» (ділити немає на що).

Проєкти відсортовані за виручкою (найбільша — вище), потім за кодом. Порожня клітинка — нуль.

У підвалі таблиці — два підсумкові рядки:

Поза проєктами — усе, що не прив'язане до проєкту: звичайна «операційка» компанії (оренда, зарплата адміністрації тощо) і продажі поза проєктами;
Разом — підсумок компанії. Він збігається з «Чистим прибутком» у Фінансовому звіті за той самий період і ті самі «усі юрособи».

Приклад: проєкт PRJ-2 «Освітлення готелю» — виручка 480 000 ₴, собівартість 214 494 ₴ → валовий 265 506 ₴, маржа 55,3%. Проєкт PRJ-1 «Запуск інтернет-магазину» без виручки має 86 119 ₴ витрат → чистий −86 119 ₴, маржа «—». «Поза проєктами» показує решту, а «Разом» дає 425 841 ₴ — те ж, що й у загальному звіті.

Значок звірки

Зверху таблиці — зелений «Сходиться з P&L компанії» або червоний «Розбіжність із P&L компанії». Червоний — збій прив'язки (наприклад, проводки втратили проєкт); зверніться до адміністратора або підтримки — це не похибка округлення, бо суми цілочисельні.

Як працює розподіл накладних

Коли ви обираєте розподіл, з рядка «Поза проєктами» знімається сума його операційних витрат і розкладається на проєкти за вибраним правилом. Приклад: «Поза проєктами» має накладних 100 000 ₴, два проєкти мають прямих витрат 300 000 ₴ і 100 000 ₴. При «Пропорційно прямим витратам» проєкти отримають 75 000 ₴ і 25 000 ₴; ці суми додаються до «Операційних» проєктів і показані в колонці «у т.ч. накладні», а рядок «Поза проєктами» зменшується на 100 000 ₴. Підсумок компанії не змінюється. Під заголовком таблиці з'являється пояснення: «Накладні розподілено лише у звіті — проводок не створено, підсумок компанії не змінився».

Нюанси: розподіл працює, лише якщо в «Поза проєктами» є накладні й є хоч один проєкт. Якщо база порожня (наприклад, «Пропорційно виручці», а виручки в жодного проєкту немає), нічого не розподіляється — система не вигадує цифри.

Навіщо це. Проєкт із маржею 40% без накладних може мати 5% після них — власнику важливо бачити обидві цифри.

Експорт і друк

На цій сторінці немає кнопок вивантаження в Excel та друку. Для експорту загального звіту використовуйте Фінансовий звіт.

Що відбувається в обліку

Нічого не створюється. Звіт групує проведені проводки за міткою проєкту. Щоб витрата чи дохід потрапили у проєкт, вкажіть проєкт у відповідному документі (витрата, акт, рахунок тощо). Докладніше — у розділах Проєкти та Задачі, витрати, документи проєкту.

Права доступу

Гроші проєктів закриті окремим правом project_cost (у редакторі ролей воно може стояти в групі «Інше») — тим самим, що ховає фінансові блоки в картці проєкту. Пункт меню без нього прихований. Якщо все ж відкрити адресу без права, сторінка покаже «Немає права на перегляд собівартості проєктів». Налаштування — Ролі та права.

Типові питання

Проєкту немає в таблиці. У таблиці лише проєкти, за якими були проведені проводки в обраному періоді. Змініть період або перевірте, чи проведені документи.
Багато грошей у «Поза проєктами». Це означає, що документи не прив'язані до проєктів. Проставте проєкт у документах.
Чому маржа «—»? У проєкту немає виручки.

Проєктний P&L