Хто кому винен: сальдо, обороти, вік боргу (FIFO) і картка боргу по кожному контрагенту.

Взаєморозрахунки

Звіт показує, хто кому винен: які клієнти заборгували вам (дебіторська заборгованість) і яким постачальникам винні ви (кредиторська заборгованість). По кожному контрагенту чи контакту видно, з чого почався період, що нарахували, що сплатили і яким став борг на кінець. А ще — як давно існує борг: чи то свіжий, чи прострочений.

Звіт нічого не змінює. Він працює з проведеними документами по рахунках 361 (розрахунки з покупцями) і 631 (розрахунки з постачальниками). Усі суми — у гривнях.

Де знайти

Меню Звіти → Взаєморозрахунки. Адреса: /reports/settlements. Деталізація по одній компанії чи людині відкривається на адресі /reports/settlements/….

Фільтри над звітом

Період — вибір дат (за замовчуванням від 1 січня до сьогодні). Працює так само, як у Фінансовому звіті.
Тип — «Контакти та контрагенти», «Тільки контакти» (окремі люди), «Тільки контрагенти» (компанії).
Напрямок — «Усі», «Дебітори (нам винні)», «Кредитори (ми винні)».
Пошук — за назвою контакту чи компанії («Назва контакту або компанії…»). Пошук спрацьовує з невеликою затримкою після набору.
Тільки з заборгованістю — галочка, увімкнена за замовчуванням. Вона ховає рядки, у яких немає ні сальдо, ні рухів за період. Рядки, де борг уже погашено, але за період були нарахування й оплати, залишаються (тому ви можете бачити «0 ₴» у сальдо на кінець). Вимкніть галочку, щоб побачити взагалі всіх.
Експорт .xlsx — вивантаження таблиці (див. нижче).

Будь-яка зміна фільтра повертає таблицю на першу сторінку.

Чотири картки

Картка	Що означає
Дебіторка (нам винні)	Сума боргів, які клієнти мають перед вами на кінець періоду. Під числом — «Боржників: N».
Кредиторка (ми винні)	Сума ваших боргів перед постачальниками. Під числом — «Кредиторів: N».
Сальдо (на нашу користь)	Дебіторка мінус кредиторка. Додатне — вам винні більше, ніж ви; від'ємне (наприклад «−783 325 ₴») — навпаки.
Прострочено (понад 30 днів)	Частина дебіторки, що існує довше 30 днів. Під числом — «Кредиторка 30+: X ₴» — те саме по вашій кредиторці.

Картки рахуються по відфільтрованому набору: якщо обрали «Тільки контрагенти» чи ввели пошук, то й підсумки — лише по них.

Графіки «Дебіторка за віком боргу» та «Кредиторка за віком боргу»

Горизонтальні смуги показують, у скількох гривнях борг розподіляється за давністю: «0–30 днів», «31–60 днів», «61–90 днів», «90+ днів». Чим більше внизу «90+», тим гірша ситуація. Якщо боргу немає — «Відкритої дебіторки немає» або «Відкритої кредиторки немає».

Як рахується вік. Використовується принцип «перший прийшов — перший пішов» (FIFO): оплати спочатку закривають найстаріші нарахування, а те, що лишилось непогашеним, розкладається за віком. Вік — це кількість днів від дати проводки до кінцевої дати періоду. Приклад: борг клієнта 100 000 ₴ виник 1 червня і 50 000 ₴ 20 серпня; клієнт заплатив 60 000 ₴. Оплата закриває червневе нарахування на 60 000 ₴, залишається 40 000 ₴ (червень) + 50 000 ₴ (серпень). На кінець вересня перші 40 000 ₴ у групі «90+», інші 50 000 ₴ — «31–60 днів». Строк оплати з договору чи рахунку тут не використовується — тільки дата нарахування.

Таблиця «Відомість взаєморозрахунків»

Під заголовком — нагадування: додатне сальдо — вам винні, від'ємне — ви винні; Дт — нарахування покупцям і ваші оплати постачальникам, Кт — оплати покупців і нарахування постачальників.

Колонка	Що означає
Контакт / Контрагент	Значок «Контакт» або «Компанія» і назва-посилання (клік відкриває картку). Сортується.
Відповідальний	Менеджер, закріплений за карткою.
Сальдо на початок	Борг на початок періоду (все, що накопичилось до «З»). Плюс — вам винні, мінус (з «−») — ви винні.
Оборот Дт	Нарахування покупцю плюс ваші оплати постачальнику за період.
Оборот Кт	Оплати покупця плюс нарахування постачальника за період.
Сальдо на кінець	Сальдо на початок + Оборот Дт − Оборот Кт. Червоне число — вам винні, жовтогаряче з мінусом — ви винні, сірий 0 — розраховано.
у т.ч. 30+ днів	Частина боргу давніша за 30 днів (сума груп «31–60», «61–90», «90+»).
Значок 🧾 (у кінці рядка)	Кнопка «Деталізація боргу — за що»: відкриває картку взаєморозрахунків.

Клік по заголовку колонки сортує таблицю (стрілки ⇅ ▲ ▼); за замовчуванням — найбільші борги (за модулем) зверху. Внизу — рядок «Разом за фільтром: дебіторка … · кредиторка …», сальдо і прострочена дебіторка. Пагінація по 20 рядків; підпис «Показано 1–14 із 14 записів». Якщо нічого нема: «За обраними фільтрами розрахунків не знайдено».

Приклад: компанія купила у вас на 100 000 ₴ (Оборот Дт), потім заплатила 70 000 ₴ (Оборот Кт); сальдо на початок 0 → сальдо на кінець 30 000 ₴ (червоне, вона вам винна). Постачальник виставив вам 80 000 ₴ (Оборот Кт), ви заплатили 20 000 ₴ (Оборот Дт) → сальдо «−60 000 ₴» (ви винні).

Одна компанія може бути і клієнтом, і постачальником. Тоді її сальдо — це одна загальна цифра: борг покупця мінус ваш борг їй.

Деталізація боргу: «За що цей борг»

Клік на значок у кінці рядка відкриває сторінку «Картка взаєморозрахунків (рахунки 361/631)» із назвою контрагента, значком «Контакт»/«Компанія» і, якщо є, відповідальним. Угорі праворуч — «Сальдо на кінець» і напис: «Дебіторка — контрагент винен вам», «Кредиторка — ви винні контрагенту» або «Взаєморозрахунки закриті».

Період — два поля дати («Період з», «По»); при зміні дат таблиця перегортається на першу сторінку, адреса оновлюється, тож посилання можна зберегти чи надіслати колезі.
Підсумки — чотири картки: «Сальдо на початок», «Оборот Дт (нарахування)», «Оборот Кт (оплати)», «Сальдо на кінець».
«Рух за період» — таблиця документів: «Дата», «Операція», «Опис / документ», «Дт (нарахування)», «Кт (оплата)», «Сальдо» (наростаючий підсумок після кожного руху). Колонка «Операція» — «Реалізація», «Рахунок», «Оплата», «Сторно оплати», «Витрата», «Сторно витрати», «Документ постачання», «Сторно постачання», «Закупівля», «Амортизація», «Вибуття активу», «Початкове сальдо». Опис — посилання: клік відкриває документ (акт, оплату, витрату, документ постачання, рахунок, замовлення тощо).
Якщо за період рухів немає, а борг є: «За обраний період рухів немає — сальдо перенесене з попередніх періодів».
Повернутися — посилання «До звіту взаєморозрахунків».

Вивантаження в XLSX

Кнопка «Експорт .xlsx» над звітом (під час формування — «Формується…») створює файл settlements_РРРР-ММ-ДД_РРРР-ММ-ДД.xlsx. У файл потрапляють усі рядки за поточними фільтрами (не лише поточна сторінка). Колонки: «Тип» (Контакт/Компанія), «Назва», «Відповідальний», «Сальдо на початок, грн», «Оборот Дт, грн», «Оборот Кт, грн», «Сальдо на кінець, грн», «0–30 днів, грн», «31–60 днів, грн», «61–90 днів, грн», «90+ днів, грн», «Прострочено 30+, грн». Внизу — рядок «Разом» із сальдо та простроченою сумою. Суми в клітинках — числа, тож із ними можна працювати формулами. Якщо не вийшло — повідомлення «Не вдалося сформувати файл». Загальні правила — Експорт.

Що відбувається в обліку

Нічого. Звіт лише читає проведені й не сторновані проводки по рахунках 361 і 631. Що саме потрапляє в облік, а що ні, залежить від статусу документа — див. відповідні розділи про рахунки й платежі. Щоб погасити борг, оформіть платіж — Операції (платежі й витрати); спишіть безнадійний борг — Списання боргу.

Права доступу

Потрібне право «Фінансові звіти» (група «Звіти» в налаштуванні ролі, fin_report). Без нього пункт меню сховано. Налаштування — Ролі та права.

Типові питання

Чому в списку є рядки із сальдо 0 ₴? Були рухи за період (нарахування і оплата), борг уже закритий. Вони не ховаються, тому що показують оборот.
Чому «Прострочено» не збігається з термінами в рахунку? Тут «прострочено» означає «борг старший за 30 днів від дати нарахування». Строки оплати рахунків дивіться в Календарі оплат.
Компанія в мінусі, хоча ми їй нічого не винні. Ймовірно, клієнт заплатив наперед (аванс) — це «кредиторка» перед ним.
Валюта. Усі суми переведені у гривні за курсом документа.

Взаєморозрахунки