Ключові клієнти й постачальники, дебіторка та кредиторка, галузева структура бази.

Звіт по контрагентах

Звіт показує вашу базу компаній-контрагентів «з двох боків»: як клієнтів (скільки вони купили, скільки заборгували) і як постачальників (скільки ви в них закупили і скільки їм винні). Одна й та сама компанія може бути й клієнтом, й постачальником — звіт це враховує. Тут видно, хто ваші ключові клієнти й постачальники, кому ви винні, хто винен вам і в яких галузях працюють ваші контрагенти.

Звіт нічого не змінює. Кількість контрагентів береться зі списку Контрагентів, а гроші — з проведених документів. Усі суми — у гривнях.

Де знайти

Меню Звіти → Контрагенти. Адреса: /reports/accounts. У «хлібних крихтах» — «Звіти» → «Контрагенти».

Фільтр

Угорі — той самий фільтр, що й у списку контрагентів: умови за будь-якими полями (тип, галузь, відповідальний, теги, дата створення, додаткові поля тощо), збереження наборів, перейменування, видалення. Збережені фільтри спільні зі списком контрагентів. Усе на сторінці рахується по відфільтрованих контрагентах. Докладніше — Фільтри. Окремого вибору періоду немає: гроші рахуються за весь час, а динаміка — за останні 6 місяців. Архівні контрагенти не враховуються. Якщо ваша роль бачить лише «своїх» контрагентів, звіт показує тільки їх.

Чотири картки

Картка	Що означає
Всього контрагентів	Кількість (у «комп.»). Під числом: «Нових цього місяця: +N · Клієнтів: N · Постач.: N». «Клієнти» — ті, за ким є продажі, «Постач.» — ті, в кого є закупівлі.
Дебіторка (нам винні)	Скільки вам винні контрагенти. Під числом — «Боржників: N».
Кредиторка (ми винні)	Скільки винні ви. Під числом — «Постачальників із боргом: N · Закупівлі: сума» (загальний обсяг закупівель).
LTV клієнтів (визнаний дохід)	Скільки гроші принесли всі клієнти за весь час (чиста виручка: продажі мінус повернення). Під числом — «Середній на клієнта».

Як рахується борг: по кожному контрагенту береться «розрахунки з покупцями» мінус «розрахунки з постачальниками». Якщо результат додатний — компанія винна вам (дебіторка), якщо від'ємний — ви їй (кредиторка). Компанія, що є і клієнтом, і постачальником, потрапляє в одну категорію відповідно до загального сальдо.

Приклад: клієнт винен вам 50 000 ₴, ви йому — 20 000 ₴ (закупівля в нього) → у дебіторці 30 000 ₴.

Графіки

Динаміка бази контрагентів — 6 місяців: стовпці «Нові контрагенти» (створено в місяці), лінія «Активні клієнти» (скільки різних контрагентів мали продажі в цьому місяці).
Типи контрагентів («Клієнти, постачальники, партнери») — кільце за полем «Тип»; без типу — «Не вказано».
Топ боржників (дебіторка) — до 10 компаній з найбільшим боргом перед вами. Порожньо — «Дебіторської заборгованості немає».
Топ кредиторів (ми винні) — до 10 компаній, яким ви винні найбільше. Порожньо — «Кредиторської заборгованості немає — з постачальниками розраховано».
Галузева структура — до 8 галузей за кількістю контрагентів (поле «Галузь» на картці). Без заповнення — «Не вказано», а якщо не заповнено ні в кого — «Галузі не заповнені». Наведіть курсор — побачите кількість.
Сальдо взаєморозрахунків — три рядки: «Нам винні (дебіторка)», «Ми винні (кредиторка)» і «Сальдо на нашу користь» (зелене, якщо додатне, червоне — якщо від'ємне). Примітка: «За даними подвійного запису: рахунки 361 (покупці) та 631 (постачальники), реверси виключено».

Таблиця «Ключові клієнти (ТОП за LTV)»

До 10 клієнтів, які принесли найбільше грошей.

Колонка	Що означає
Контрагент	Ініціали й назва-посилання (клік відкриває картку контрагента).
Відповідальний	Менеджер, закріплений за контрагентом.
Активність	«Активний» — останній продаж був не давніше 180 днів тому, інакше «Сплячий».
LTV	Чиста виручка від клієнта за весь час.
Дебіторка	Скільки клієнт винен зараз (червоним), «—», якщо не винен.
Останній продаж	Коли була остання продажа («місяць тому», «17 днів тому»).

Порожньо: «Продажів ще немає — LTV з'явиться після перших проведених документів».

Таблиця «Ключові постачальники (ТОП за закупівлями)»

До 10 постачальників із найбільшим обсягом закупівель. Підпис: «Обсяг закупівель — кредитовий оборот по рахунку 631 (приходи та послуги)».

Колонка	Що означає
Постачальник	Назва-посилання на картку.
Відповідальний	Менеджер, закріплений за контрагентом.
Активність	«Активний» — остання поставка не давніше 180 днів, інакше «Сплячий».
Обсяг закупівель	Скільки ви загалом закупили в нього (нараховані борги перед ним) за весь час.
Ми винні	Скільки ви винні йому зараз (жовтогарячим); «—», якщо не винні.
Остання поставка	Коли була остання поставка.

Порожньо: «Закупівель ще немає — дані з'являться після перших проведених надходжень».

Приклад: постачальник «ТехКомплект» — закупівель на 804 413 ₴, ви винні 801 079 ₴ → майже всі закупівлі ще не оплачені: час планувати платіж у Календарі оплат.

Експорт і друк

На цій сторінці немає кнопок «Експорт .xlsx» і «Друк». Щоб отримати список контрагентів у файлі, скористайтеся Експортом зі списку. Для детального обліку боргів у Excel є звіт Взаєморозрахунки з експортом.

Що відбувається в обліку

Нічого. Гроші беруться з проведених проводок (доходи 702, повернення 704, розрахунки 361 та 631), сторновані документи виключено. Курс валюти — той, що зафіксовано в документі.

Права доступу

Потрібне право «CRM-звіти» (crm_report) плюс обмеження за власником (якщо роль бачить лише своїх контрагентів). Налаштування — Ролі та права.

Типові питання

Дебіторка тут збігається зі «Взаєморозрахунками»? Так, якщо там вибрати тип «Тільки контрагенти» і період від початку обліку до сьогодні: обидва звіти рахують по одних і тих самих проводках.
Чому контрагент є і серед клієнтів, і серед постачальників? Він і купує у вас, і продає вам — так буває в B2B.
Чому галузі «Не вказано»? Поле «Галузь» на картці контрагента не заповнене.

Звіт по контрагентах